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明日(Nov. 6)股市三大猜想及应对策略  

2013-11-05 22:34:33|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:三中全会改革的顶层设计有望超预期
  实现概率:80%
  具体理由:周二早盘股指继续维持缩量窄幅震荡,经过连续一个多星期的量能缩减,目前已明显进入到地量状态,短线变盘或临近。一旦基本面的导火索出现,如重磅改革利好的释放,多头或将大幅反击。
  结合基本面的情况看,那么目前多空主力双方暗中较量,其焦点或在周末将召开的三中全会及其改革信号之上。如果改革符合预期或超预期,那么市场信心恢复大盘无疑将重拾升势;如果低于预期,或导致悲观失望而下跌。但我们结合今日盘面上油改、土改、金改等与三中全会有关的改革预期的概念股的全线上攻,或预示这在各种倒逼因素的作用之下,改革开弓没有回头箭,因此三中全会改革的顶层设计有望超预期!

  应对策略:密切关注与三中全会有关的改革预期概念股。

  主力猜想:IPO将于三中全会后重启?
  实现概率:75%
  具体理由:近日,中信证券和德勤不约而同预测IPO将于三中全会后重启,这成为引发市场急剧波动的重要诱因。
  作为市场的一大心结,IPO至今迟迟没有落定。2012年11月暂停后,何时重启备受市场各方瞩目。这主要是因为历史上7次IPO重启之后,A股都有不同程度的下跌,IPO因此被认定为引发股市下行的元凶,而其背后的逻辑则主要是IPO的发行会引发市场资金面的大规模失血,尤其是在市场资金面捉襟见肘的大背景下。
  “谈IPO色变”,已然成为了市场的惯性思维。
  但从目前来看,IPO的启动有着微妙的异样。证监会在中央金融改革大旗指导下,对IPO显得较为谨慎,重启时间一拖再拖。投资者也有些视觉疲脑。
  况且,虽然IPO暂停,但是再融资这台抽水机却一直没有闲下来。统计显示,新股发行暂停以来,A股市场已有招商证券等446家上市公司发布涉及增发、配股事项的再融资预案,拟募资总额高达7452.3亿元,如果再加上A股上市公司通过债券市场募得的1.44万亿元资金,那么一年来A股再融资额已经突破2万亿元。
  而改革预期则在市场中不断发酵,如市值配售等改革方向被分析人士定义为激发正能量的方法,IPO开闸将会与优先股同时实行的传闻,也有大量舆论媒体和专家一致倾向于对股市有重大推动作用,有利于控股股东用心经营企业。因此未来IPO的回归,是鹿是马,尚难以定论,其对市场的影响,也就更加复杂。
  因此,现在担心IPO,还不如从三中全会改革方向中寻找市场机会来得实在。从俞正声对十八届三中全会的定性——“改革范围之广,力度之大,都将是空前的”而言,改革领域从横向的覆盖面上、纵向的深度与力度上,至少要超过10年的十六届三中全会,才能算是符合或者超过市场预期。

  应对策略:现在担心IPO,还不如从三中全会改革方向中寻找市场机会来得实在。

  热点猜想:农业股迎来多重利好
  实现概率:85%
  具体理由:据了解,一份《关于日韩农协的考察报告》日前送呈国务院,报道称,《报告》得到了国务院主要负责人的重视,并批示要采取适当方式听取意见。报告称,在国内,浙江、山东都进行过尝试。前者开展专业、供销、信用合作“三位一体”的新型农村合作体系创新试验,后者开展大田作物土地托管服务,都取得了较好效果。 而据中国政府网消息,国家农业综合开发办公室关于印发《2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知,则是为更好地择优选项,鼓励符合条件的农业产业化龙头企业和农民专业合作社申报2014年国家农业综合开发产业化经营项目。另外,李总理赴黑龙江考察现代农业综改试验,来到抚远县田间地头考察,询问农机购机补贴。农业股迎来多重利好。

  应对策略:华英农业(002321)(养鸭合作社)、金新农(002548)(养猪合作社)、圣农发展(002299)(养鸡合作社)等农村合作社概念股和一拖股份(601038)、新研股份(300159)、吉峰农机(300022)等农机概念股都值得关注。
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