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明日(Oct. 10)股市三大猜想及应对策略  

2013-10-09 15:19:27|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:改革舆论再度升温
  实现概率:85%
  具体理由:周三股指表现相对平静,但个股大面积涨停,市场做多氛围浓厚。而主力资金敢于做多,自然离不开积极的改革信号及强烈的市场预期。近日,高层密集表态,改革舆论再度升温。我们认为,在顶层设计背景下的股市改革或将超预期,个股机会值得投资者紧随抓取! 
  近期以来,世界目光聚焦于十八届三中全会,因为从实践经验看,会议将有重大改革决策出台。而近日国家主席习近平再三表示:中国正在制定全面深化改革总体方案、改革不停顿、敢于啃硬骨头、做好为改革付出成本的准备,等等。这为市场注入信心,改革顶层设计的指引预期持续增强。而资本市场上,IPO暂停临近史上最长,新股发行改革"难产",但扩容压力高企。在各种倒逼因素影响下,三中全会的顶层设计如"新国九条"等在内的股市改革存在超预期可能,这或是当前资金大胆炒作个股的重要信心源泉。 
  因此,我们认为,在当前的特殊关键期,各方做多的合力正逐步汇聚,指数难以出现系统性的杀跌;而在改革预期之下,相关的热点炒作将层出不穷。近日自贸区概念长盛不衰且蔓延开来、金改、土改、电信改革、石油改革等相关概念轮动崛起,便是积极的印证信号。虽然指数仍维持震荡,但个股的涨停潮反复出现,投资者没有理由旁观错失! 
  故策略上,在大盘无系统性风险的基础上,我们依旧建议投资者采取轻大盘重个股、精做个股的策略,积极跟随板块轮动、把握个股行情。投资者可高抛前期涨幅过高筹码松动个股,而换入上述市场未充分反应的改革转型主线股,实施高抛低吸的波段操作。 

  应对策略:投资者可高抛前期涨幅过高筹码松动个股,而换入上述市场未充分反应的改革转型主线股,实施高抛低吸的波段操作。
  
  主力猜想:创业板新高背后资金悄然转战主板
  实现概率:80%
  具体理由:在市场的一片质疑声中,创业板成功经历了半年报的考验,本周创业板指数再度刷新了历史新高。不过,创业板的新高之后,随着天量限售股的解禁,高管减持却毫不手软,创业板未来还能走多远面临考验。在此之下,主板悄然走强,上证指数已经连续7周上涨,主力资金开始转战主板。
  创业板指再度在市场质疑中创出新高,虽然中期业绩表现并不抢眼,300多家公司净利仅增不到2%,虽然估值高企,但丝毫没有阻挡市场资金对该板块的热情。然而,伴随着创业板新高频现,股东减持也持续不断,据统计9月仅前4日已经有33家公司发布重要股东减持公告,且其中多笔为高管减持,减持总市值约9082万元。短短4天内且涉及多只个股,还是值得市场关注。
  具体来看,其中泰格医药减持市值3218.41万元,麦迪电气减持市值2136.75万元,其减持股份均来自前十大股东。减持金额在千万元以上的个股有泰格医药、麦迪电气,万讯自控、利德曼遭减持金额也在500万元以上。分析人士指出,在创业板集体飙涨的背后,主板和创业板的价差被急剧拉大。据咨询统计,截至上半年创业板市场平均每股收益0.164元,每股净资产4.57元,目前板块平均股价18.6元/股,以此计算其平均动态市盈率高达57倍,平均市净率达4倍左右。相比目前沪深300平均10倍左右的动态市盈率和平均1.5倍左右的市净率,创业板估值已经明显偏高。
  在创业板新高不断之时,已经有资金开始转战主板。自上周以来,自贸区概念炒作上演百家争鸣,上海、天津、重庆自贸区概念股炒作出现三足鼎立,几乎每个交易日都有数十只概念股涨停,成为创业板以外市场炒作的最大热点。
  大同证券分析师指出,围绕自贸区概念炒作兴起的涨停潮已经持续了两周,昨天两市47家公司涨停,其中自贸概念股龙头已经在本轮行情中上演9个涨停板。从本次上海自贸区概念的几只龙头股来看,锦江投资上演8个涨停,华贸物流上演7个涨停,上海物贸6个涨停。在此之下,上证指数也是连续9天成交超过1000亿元。市场资金敢于连续这样大力度的追逐,说明主力资金对于后市大盘的信心。其核心是对于11月份召开的十八届三中全会的改革红利预期的追捧。绝对不是一个简单的短期题材炒作。
  分析师认为,随着自贸区概念的崛起,半年来一直被创业板压得喘不过气来的主板有望在下半年上演完美逆袭,而对于上半年风光无限的创业板来说,虽然指数刚创出了历史新高,但成交量却越来越低迷,主板的崛起明显已经对创业板形成压力。起码从短期看,这种市场情绪的转换已经在发生。
  伴随着市场热度的升温,机构对市场的观点也开始发生转变。其中,著名市场人士安信证券首席策略分析师程定华近期空翻多,在看好市场的同时认为主板中周期股有望逆袭。而外资机构不仅唱多A股更不断加仓。

  应对策略:主力资金对于后市大盘信心十足!
  
  热点猜想:互联网彩票销售公司或迎来爆发性增长的机会
  实现概率:80%
  具体理由:根据最新的统计数据,今年1-8月,全国共销售彩票1986.92亿元,比上年同期增长17.6%。其中,8月份单月销售彩票246.18亿元,同比增长24.9%,8月份有加速趋势。2013年整个彩票市场销售额估计约三千亿元,规模将非常大。
  特别需要注意的是,去年互联网彩票代销占比迅速提升到8.8%。国际上看,互联网彩票代销占比一般在20-40%间,彩票通过互联网的代销在快速提升,未来上升空间非常大。随着移动互联网广泛开展,相关的通过互联网彩票销售公司或会产生爆发性增长的机会。

  应对策略:上市公司中相关个股有中体产业(600158)、鸿博股份(002229)、安妮股份(002235)、姚记扑克(002605)等,投资者可以跟踪关注。 
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