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【转载】底部形态渐显、结构行情来临( 4月11日周评 )  

2014-04-13 18:17:44|  分类: 名家看盘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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底部形态渐显、结构行情来临( 4月11日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

 

在上篇博文《弱平衡留悬念、节后多空亮剑( 45日周评 》中,我们明确指出:“节后多空双方将展开对决,头肩底还是C浪下跌将在节后明确。”,同时我们还指出“技术上已经为多方营造了一个短线的上攻机会,这个上攻机会能否实现,则取决于量能能否有效放大。”而从本周实盘来看,大盘走出了连续的上攻走势,并伴随着量能的放大,节节走高。同时周二的大阳线一举冲破并站上头肩底形态的颈线位。走势上看,头肩底形态已经确认,理论量度升幅直指2177点。虽然途中不排除回踩颈线位2079的可能,但是整体来看,大盘的底部形态已经逐步显现。我们上周周评指出的四月行情(我们认为目前多方存在一个极佳的上攻机会。对于4月份的行情我们可以谨慎乐观。)将以结构性行情的方式渐次展开。

 

首先,我们还是先从上证指数的日K线(见上图)入手分析。从图中首先我们可以观察到,大盘指数依然运行在一个大的下跌通道中。图中的绿色下降通道的上轨是自20132月高点2444点以来所形成的,其中201312月份的高点2260点就产生在该压力线附近,同时20142月份的高点2177点也同样未能突破这条压力线。目前该压力线线位于2190点附近。同样会对目前反弹的指数形成较大的压制。

此外,以22702260双头顶部为起点的下跌浪来看,自2177.98作为下跌C浪的浪型结构在反弹没有彻底突破和站上2177来看,这个下跌结构是否终结依然没有定论。因此,从这个角度来看,我们应该把目前大盘的反弹看作是2444点下跌中的反弹浪来看待。在大盘彻底打破2444点开始的下跌通道并站上上轨之后,我们方可确认20136月份所形成的1849点作为大盘反转起点这一判断。

从上面的日K线图形来看,我们之前周评中多次提到的“头肩底”形态已经确认成型。在本周二指数突破颈线位2079之后,大盘上行的目标就自然指向了头肩底形态的头部2079位置。同时我们从头肩底形态的结构来看,右肩的低点(2024)明显高于左肩的低点(2014),同时量能上来看,右肩的量能也明显出现了放大,目前的量能水平已经接近了头部(2179)的量能水平。因此,指数实现2079的理论量度升幅的概率是较大的。不过我们从图中会发现大盘在实现理论量度升幅之后,将逼近了我们之前提到的上升通道的上轨2190附近。由此可见20802090附近将是两种技术分析所形成的双重技术压力位。

此外,在图中我们也看到一个自1974点以来所形成的上升通道。从浪型结构来看,目前已经运行了3个子浪。其中2024开始的第3上升子浪在周五的高点2146点已经触及到了上升通道的上轨,而周五则受压于该通告上轨。按照通道理论,之后极有可能运行的是一个下跌浪。至于这个上升浪是一个3浪反弹浪,还是一个5浪上攻浪。我们目前还无从判断。不过从通道的下轨位置来看,和头肩底形态的颈线位较为吻合。因此,大盘在突破颈线位之后回踩的点位和该上升通道的下轨再次形成技术上的双重支撑位。

我们再从日线均线系统来分析。大盘短中期均线系统出现了明显的多头趋势。短期均线中5813日均线多头排列、向上发散;21日均线则上穿或即将上穿3455日均线;这是中线转势的一个重要信号。89144233日等长期均线目前继续空头排列。从指数和均线关系来看,指数本周强势站上所有均线系统。特别是周五强势维持在144233均线黏合的2120点之上。显现出强势形态。因此,短线来看,指数和短期均线存在一定的乖戾,短线有一定的调整压力。中期趋势来看,出现了向好的转机。因此,我们预判大盘正逐步走出底部形态。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)指标继续保持多头排列、向上发散。指标则进入强势运行区域;MACD指标则继续保持多头形态,并向上发散,穿越零轴进入多头区域。而从BOLL指标来看,指标沿着BOLL口上轨强势上行。BOLL口出现强势的张口。而从短线60分钟周期观察,技术指标已经出现了超买,显现出短线上攻的疲态。存在较强的技术性回调的压力。同时从60分钟K线所形成的浪型结构来看,自右肩低点2024点至2146点,已经走完了一个完成的小5浪结构。短线存在向下调整整固的趋势。

其次,我们从周线周期来进行分析。周K线形态为一个“揉搓线”的K线组合之后的中阳线。从K线形态来看,周线形态上呈现出一个W型的双底形态(双底分别为19841974),该双底结构的颈线位则在2077点。乐观来看,2177一旦突破,双底形态确认之后,大盘将彻底摆脱底部而走强。再从周线均线系统来看,指数本周一阳穿越多条均线。最高到达89周均线。下周5周均线上穿813周均线、形成金叉是可以预见的,有利于大盘中期趋势的扭转。

从周线技术指标来看,KDJ指标死叉形态,出现上翘后即将形成金叉;MACD则已经出现了“水下金叉”;而BOLL指标来看,指数穿越中规,BOLL口出现收敛。从周线的技术指标来看,大盘中线出现了向好的转机,但还需要下周进一步确认。短线来看,5周均线和指数乖戾太大,技术上修复要求强烈。

最后从月线来看,月线K线组合形态的“揉搓线”形态,同样值得期待。目前本月月K线已经成功站上5月均线。这是大盘自二月份失守5月均线以来,首次站上5月均线。我们在技术分析中一直强调5月均线对于中期趋势的意义。结合月线的揉搓线组合,我们维持之前对于4月份行情的乐观判断。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中期趋势出现了向好的转机。从日线形态的头肩底形态,以及周线形态的W型双底形态来看,2077是个极其关键的点位。可以看作是大盘真正走出底部形态的关键点位。从目前技术形态来看,我们对于4月份的行情谨慎乐观。从短线角度来看,大盘目前维持存在修复短期超买的技术要求。回踩点位在通道下轨及头肩底形态的颈线位2079之上。整体来看,大盘处于一个多头的氛围中,中线转机的出现使得市场的结构性行情得以展开。

 

回到操作策略来看,主板指数逐步走出了底部构筑即将完成的结构形态。但是对于目前宏观经济基本面的中性偏差的预判,我们对于以地产、金融,以及周期性大蓝筹为主的蓝筹行情继续看淡。不过这不排除主板个个别品种,如政策利好引发的券商、自贸区、国企改革、成长性稀缺资源股等板块出现结构性机会。而对于我们近两年来操作的创业板品种来看,我们认为在今年仍将继续延续牛市格局。当然其中个股的分化将必然出现,真正的高成长个股将继续长期走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

从目前创业板指数的调整来看,自1571下跌以来,创业板出现了连续的下跌。在此过程中,市场中出现了创业板牛市到顶的言论。但是我们坚定认为当下的调整属于创业板牛市途中的调整而已。创业板的基本面决定了不会出现深幅下跌。1571仅仅是创业板牛市途中的一个阶段性高点(目前暂以创业板上升第一浪高点看待)。目前的调整是对春季行情中题材股炒作的一个修整,之后创业板将在真正的高成长个股的带领下,创新高举高正常的价值投资旗帜而创新走牛。从目前的调整来看,我们暂时维持创业板在1300点之上以高位平台箱体震荡方式完成调整的判断。目前来看,创业板指数自1571点下跌以来,在日K线上已经走出可以一个三浪下跌的浪型结构,本周四在遇阻1395点之后,周五再次跳空低开低走。下周能否在1311点之上再次止跌,是判断1571以来的下跌是以三浪,还是五浪形态来完成的关键。但可以肯定的一点是,这个调整至少已经完成了大半。即使出现五浪下地结构,那也将是一个下跌的最后一浪。从这个角度来看,1300点之下就是创业板的空头陷阱!这点我们从不少已经调整到位的创业板个股上面得到了验证。

 

持仓品种方面,我们始终不渝得坚持高成长作为选股的基本逻辑。创业板中的高成长个股,代表着中国未来产业升级的方向,是市场中真正的蓝筹!特别是在市场步入调整之后,只有真正具备高成长的个股才有可能继续演绎穿越牛熊周期的长牛品种。目前的调整形成了泥沙俱下的局面,这也为我们选择真正的成长性个股提供了一个中长线的买入机会。

继续在创业板深耕细作,精选目标、波段操作是我们不变的操盘策略!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (APR. 112014  16:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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