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机构视野V

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明日(MAY. 8)股市三大猜想及应对策略  

2014-05-07 17:25:34|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:市场反弹缺乏基础
  实现概率:80%
  具体理由:今日A股市场出现单边下跌的走势,沪深两市股指及创业板指数早盘全线低开,并在盘中进一步走低,早盘在高铁概念的带动下,沪深股指跌幅一度收窄。沪深两市股指盘中均受到5日均线压制,创业板指数则再度下探1300点整数关口,4连阳走势就此终结。两市成交量仍然没有明显放大,维持当前地量水平。 
  从盘面上来看,智能穿戴和3D打印是早盘市场炒作的热点题材,至午前炒作热点又切换至高铁概念,总理南非之行再次开启“高铁外交”的消息对高铁股带来事件驱动型的投资机会。券商股也在今日盘中一度普遍走强,市场预期券商将从IPO中大幅受益。 
  黄金水道概念股炒作退潮,重庆港九和南京港均有大幅回落的表现,传媒股再度集体下挫,成为做空创业板指的主要力量。银行板块今日表现持续低迷,16只上市银行股涨跌各半,北京银监局提示个人消费贷风险。其它网络彩票、丝绸之路等前期热门题材普遍回调,市场对题材炒作缺乏持续性,赚钱效应缺失使得市场人气受到严重打击。
  尽管此前沪指和创业板指均连续拉阳,但市场仍对反弹行情表示质疑,并且盘面上也表现出三大隐患。 
  首先,成交量未能放大是导致本轮反弹力度不足的主要原因,沪指近日4连阳的走势仍然维持不到600亿的地量成交。量能持续萎缩使得反弹缺乏动力,并且沪指近日的小阳线走势仍然偏弱,市场担忧近日反弹可能是新一轮下跌的中继。 
  其次,近日市场反弹缺乏领涨板块,无论是黄金水道还是次新股的上涨均缺乏持续性,板块轮动速度加快导致资金盈利困难,场外资金亦难以被吸引入场,反弹缺乏龙头也是其一大隐患。 
  最后,本轮市场反弹并未得到消息面配合,纯粹是超跌之后的技术面修复。无论是宏观面还是政策面均难超预期,市场反弹缺乏基础。并且沪指当前受10日均线压制明显,创业板指又运行到下降通道的上轨,这均对反弹行情造成较大阻力。

  应对策略:无论是宏观面还是政策面均难超预期,市场反弹缺乏基础。并且沪指当前受10日均线压制明显,创业板指又运行到下降通道的上轨,这均对反弹行情造成较大阻力。

  主力猜想:28牛散单股持有市值逾2亿 曾股价腰斩一股未减
  实现概率:75%
  具体理由:随着越来越多的个股演绎独立行情,曾经沉寂的牛散近年再度活跃于A股舞台。在一些老将逐渐退隐的同时,又有不少新玩家豪气出镜。
  据统计,截至2014年3月31日,持有单只股票的可流通市值超过1亿元的自然人高达1069人。若剔除公司实际控制人、各类大小非、高管以及亲属或其他关联股东等,以3月31日的收盘价以及当天持股量计算,有28位牛散的单只个股市值超过2亿元。当然,上述统计的仅仅是牛散对单一股票的持股市值,如果包括多只股票,能够加入2亿俱乐部的牛散会更多。
  其中,葛卫东以10799.59万股平安银行折合11.63亿元的持股市值排名第一。紧随其后的是市场所熟知的刘元生,尽管万科A在今年3月31日的收盘价较其2007年最高价已缩水至三分之一左右,但该笔投资的市值仍高达10.82亿元。这两位牛散的持股市值远远领先于其他个人投资者。金地集团作为今年两大险资争夺的热门股,在一季度也吸引到豪客入驻,一位名叫陈健青的自然人大举买入8431.94万股,在一季度末持股市值约为5.83亿元。此外,三安光电的王文彬、片仔癀的王富济、康得新的吕志炎持股市值也在5亿元以上。
  由于这些牛散持股市值巨大,介入的股票一般都是中大型蓝筹股,主要分布在深沪主板。在大盘蓝筹中,除平安银行、万科A外,一季度还有两只保险股成为大鳄的投资标的——马德彪扫货新华保险1596.34万股,谌贺飞买进中国人寿1818.91万股,在一季度末持股市值分别高达3.22亿元、2.44亿元,考虑到这两位牛散不约而同在一季度潜入,保险股是否已到投资临界点,值得密切关注。
  综合来看,这些牛散不乏新人,如陈健青、马德彪都是第一次现身于股东名册中,但更多的还是“老人”,典型如谌贺飞,他此前曾参与过西藏天路、拓日新能、兴蓉投资的大涨行情,在一季度末不仅潜入中国人寿,还持有深圳华强、模塑科技、光环新网的股份。孟令翠也是一位成名很久的投资人,一向青睐于绝对股价便宜的ST股,在去年三季度一度风格大变,买入创业板的乐视网333.82万股,四季度投资风格有所回归,又瞄上了四川长虹,下重注买入8995.12万股并持有到一季度末,成为仅次于实际控制人四川长虹电子集团的股东。
  与大部分牛散仍是老面孔相对应的是,他们的持股环比去年四季度也相对稳定。在28位牛散中,仅有3位予以减持,另有7位在一季度新进介入,持股环比去年四季度不变甚至继续增持的有17位,曾在2013年因大牛股冠豪高新而名躁一时的赵嘉馨、林广茂,面对该股股价腰斩,截至今年一季度末依然一股未减。

  应对策略:上述牛散重仓持有的个股或可真正筛选、适当关注。

  热点猜想:厦门国资改革迈出实质性一步
  实现概率:80%
  具体理由:昨天,厦门市政集团有限公司挂牌运营,这是福建第一家国有资本运营公司。厦门市国资委在探索由管资产转向管资本的国企改革路上,迈出了实质性一步。接下来,厦门国企还将组建大型投资公司,让建发、国贸、象屿之类的大型国企集团根据市场需求,在新兴产业上进行多元化投资;实体企业将继续在各自领域深耕细作,做大做强。 据了解,下一步厦门还将按照功能分类继续组建1-2家国有资本运营公司,同时支持有条件的国企改建为国有资本投资公司。

  应对策略:A股市场上,厦门国资概念股如象屿股份(600057)、厦门国贸(600755)、建发股份(600153)、厦门港务(000905)等值得关注。
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