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下周股市三大猜想及应对策略  

2014-08-01 20:58:57|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:沪指2200点上方压力不可小觑
  实现概率:75%
  具体理由:午后两市股指呈现出跳水态势,盘面上来看,煤化工、大飞机、稀缺资源等概念题材股轮番上涨,有色、证券表现疲弱拖累股指,煤炭、银行权重股轮番走高。
  后市,沪指2200点上方面临密集套牢盘压制,压力仍不可小觑,预计指数或将在此反复,同时量能有所萎缩,后期继续飙涨还需量能予以跟进。而从技术指标来看,上证指数已经连续五个交易日在布林线上轨之上运行,这种情况很难持续下去,因而短线股指有一定的回调修整需要,这应该引起投资者的警惕。

  应对策略:短线股指有一定的回调修整需要,这应该引起投资者的警惕。

  主力猜想:十亿美元神秘资金下注金融股崩盘
  实现概率:80%
  具体理由:美股昨天惨遭血洗,空头们开始活跃起来了。有消息爆出一个手握巨资的神秘投资者下注11亿美元豪赌美国金融股暴跌10%。通常来讲,这种消息可能被解读为是"聪明"的投资者在发出信号,因为有能力做这么大手笔交易的人一定知道一些别人不知道的消息。
  据巴伦周刊,在过去几天里,这名神秘投资者对金融部门做了巨额对冲。为了避人耳目,他选取了一个不太受关注的期权市场下手。但巨额的交易量仍然引起了华尔街交易量监控机构的注意。
  这个神秘投资者买入了56.1万股名为Select Sector SPDR-Financial的ETF看跌期权。该ETF目前在22.9美元附近,这些期权的价格为20.63美元,1月14日到期。
  这是一种弹性期权交易(FLEX options),到期日比标准的一月到期期权早了三天。和那些市场上公开的标准化期权不同,弹性期权允许投资者可以自行选择期权的到期日期和行权价。投资者有时会将合同日期选在预期的某个重要时点或价位附近。这类交易往往发生在场外市场,银行只为那些最优质的客户提供这种服务。
  根据期权交易量分析公司Trade Alert公司Henry Schwartz的数据,这位神秘的投资者首先于上周五买入了15万股看跌期权,本周一加仓了35万股,随后又在周二买入了6.1万股。
  此次对冲操作的总规模为56.1万股,价值11亿美元,这位投资者为每股支付35美分保证金。
  投资者和策略师称,所有搜集到的资料显示,这位神秘的投资者大举做空了金融股,并认为明年一月会出现价格波动。
  这种大规模的空单可能让一些投资者很不安,有些人甚至可会跟风做同样的对冲。毕竟这种巨额的交易经常被认为是一些"聪明"的投资者发出的信号。有能力做这么大手笔交易的人一定知道一些别人不知道的消息。
  至少从现在来看,对于这单交易最好的解释就是,一位主要的市场玩家已经开始担心金融部门的稳定性。而此前,尽管美联储即将全部回收市场流动性,许多投资者仍对美国股市和银行都持看涨态度。

  应对策略:受外盘下跌影响,今日A股午后出现跳水,后期继续关注外盘的走势。

  热点猜想:环氧丙烷货源趋紧短期内缓解无望
  实现概率:80%
  具体理由:上周四,国内环氧丙烷企业再次集体上调出厂价100-200元/吨,4天之内两次涨价,累计涨幅达500元/吨,远超市场预期。从供需情况看,货源紧张局面有增无减,多数厂家已处于无库存状态。业内预计,由于企业检修增多和最大新增产能吉神装置开工持续不稳,货源趋紧短期内缓解无望,加之市场“买涨不买跌”,环氧丙烷价格将继续上涨。而昨日,相关上市公司再度大幅提高环氧丙烷价格。
  
  应对策略:数据显示,继7月22日提价后,滨化股份(601678)、方大化工(000818)环氧丙烷于7月31日再次提价,提价幅度均为700元/吨,达到5%以上,整个7月,两家公司环氧丙烷的累计涨幅分别达到13.22%和12.5%。
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