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明日(OCT. 22)股市三大猜想及应对策略  

2014-10-21 21:34:34|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:再探前低2312的概率较大
  实现概率:70%
  具体理由:今日早盘大盘未能延续昨日强劲势头,低开之后呈现震荡格局。昨日笔者提到四中全会期间大盘依然以维稳震荡为主,而从大盘走势分析来看,仍然是在震荡区间,故后市继续调整的可能性较大。 
  盘面上看,今日早盘沪深两市均低开,震荡走势延续到了中午收盘,昨日表现最为抢眼的创业板今日亦未能延续行情,整体呈现小幅震荡调整。 
  板块热点看,今日虽大盘未有出色表现,但题材股表现不容小觑,次新股依然是掀起涨停潮。而中山证券与百度合作事宜或将于近期达成并正式对外公布的消息则带动了证券板块的全面上涨,东吴证券和锦龙股份一马当先,表现最为优异。浙江国资改革将大面积铺开,最先受益的浙能电力率先封死涨停带动了整个电力板块,节能风电后来居上亦有涨停之势。ST板块今日再度活跃,ST贤成、ST新材封死涨停板。而十三五能源规划路线图浮现致使今日油改概念股早盘上涨。 
  消息面看,国家统计局网站21日消息,第三季度GDP同比增长7.3%,今年以来,面对错综复杂的国内外形势,党中央、国务院总揽全局、把握大势,坚持稳中求进、改革创新的工作总基调,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,在区间调控基础上更加注重定向调控,国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。 
  技术面来看,大盘在昨日缩量反弹之后今天再度杀跌,说明股指已经进入弱势区间,再探前低2312的概率较大。市场兑现气氛浓厚,可操作性大幅降低,赚钱效应减少,投资者稳健防守为主。昨日我们很明确的说了近几日依然是调整的态势,而近日的无量成为了阻拦大盘上涨的重要因素,但操作上可以选择高抛低吸。四中全会依然在召开当中,沪港通马上到来,一系列的不可确定因素接踵而至,所以警惕大盘变盘还是必要的,在操作过程中务必保持警惕。 

  应对策略:四中全会依然在召开当中,沪港通马上到来,一系列的不可确定因素接踵而至,所以警惕大盘变盘还是必要的,在操作过程中务必保持警惕。 

  主力猜想:基金四季度投资趋于短期化
  实现概率:80%
  具体理由:鉴于前期强势股获利回吐压力以及来自外围市场的不确定影响,基金经理四季度投资呈现“微布局”特点,操作上趋于短期化,对标的基本面的捕捉也注重短期业绩。
  “国内经济偏弱形式可能在未来较长一段时间成为常态。”博时投资经理苏永超认为,近期市场将呈现窄幅震荡的态势,股指不会出现大幅度的上涨或下跌,从上月的经济数据来看,9月的PPI、CPI和发电量都是低于预期的,这也显示内需对经济的拉动仍然偏弱,国内经济处在较低的位置徘徊,因此我们认为“保增长”的压力仍在加大,而国内“保增长”和“促转型”则可能很难成为侧重点,所以整体来看市场短期仍将处于窄幅震荡的态势。
  同时,外围市场也对A股带来不利影响。有QDII基金经理向记者坦言,由于美股已经积累了巨大的涨幅,此番美股科技股调整可能将要持续到四季度末,而美股科技股与国内A股的创业板、中小板有着较强的联动效应,由于经济转型的因素,创业板和中小板又是当前提振A股活跃度的关键所在。
  在上述情况下,基金经理很难在四季度大展拳脚,有基金经理直言“该赚的钱基本上都在四季度前赚了”,而四季度可能是一个会为前期继续炒作概念股付出代价的阶段。而在三个多月前,融通基金副总经理陈晓生就预测,第三季度将成为基金经理赚钱的最好时刻,概念和题材可能会带来一些收益,但四季度的情况有可能会变得糟糕,因为四季度的利好可能在三季度已经被市场透支了。
  出于谨慎的考量,一些基金经理强调第四季度的投资采取“微布局”的策略,即在操作上更趋于短期波段,而在个股筛选方面更注重那些已经开始释放业绩的公司,这也意味着基金经理的投资从“将来”回归到“现在”。
  在持股短期化的策略驱使下,那些当前净利润规模、业绩增长、估值具有一定的吸引力的公司成为基金关注的重点,尤其2014年净利润规模超过1个亿、市值低于100亿的品种成为一些基金重点挖掘的对象。近期,基金重仓股顺网科技、探路者的强势表现即体现了这一点。顺网科技前三季度净利润达9000万,第三季度单季净利润环比增长超过100%,彰显了顺网科技成为稀缺互联网娱乐平台级公司的价值。而逐步成为大户外平台整合者的探路者通过互联网创新也屡屡吸引机构目光,从短期业绩表现看,探路者也较其他一些标的更为现实,探路者预计2014年1月至9月归属于上市公司股东的净利润高达1.7亿,同比增长约26%,而公司的市值目前尚不足100亿。
  在近期市场调整中走势强劲的腾邦国际、华宇软件也因其较为现实的短期业绩,从而吸引了更多机构投资者的目光。腾邦国际预计前三季度净利润达到9000万,同比增幅将高达50%,中邮基金重仓持有的华宇软件披露今年前三季度净利润中间值将达9500万,同时公司9月中旬还公告1.35亿收购浦东中软90%的股权,这对四季度主张寻求短期化品种的机构投资者无疑是锦上添花。

  应对策略:由于基金四季度投资趋于短期化,因此跟着基金操作的投资者需要密切注意其动向,不要主力走了我还在。

  热点猜想:美股在线教育2日涨近230%
  实现概率:75%
  具体理由:ITT教育服务(NYSE:ESI)2日涨近230%ITT。ITT Educational Services)是美国一家领先的高等学位教程的专有供应商。公司拥有149个办学场所、2个学习网站和1的训练基地。在线课程的学生遍布美国50个州,是O2O模式运行的教育品牌。陕西金叶(000812)教育产业为陕西金叶的第二大支柱产业,在互联网信息大爆炸时代,在线教育具有良好的未来发展潜力。

  应对策略:在线教育概念股有陕西金叶、西安饮食、国脉科技、方直科技、新南洋、海伦钢琴等!
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