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明日(JAN.30)股市三大猜想及应对策略  

2015-01-29 16:07:21|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  主力猜想:两融透视主力新动向 "冷"金融"热"军工
  实现概率:70%
  具体理由:数据显示,两融规模再创新高。据统计,截至1月27日两融余额达11314.39亿元,显示两融"新政"影响在经过一周多的消化后己趋稳定。其中,此前热门的金融股两融余额呈现出缓慢下降的态势,而此前表现差强人意的军工股刚好相反,两融余额呈现出缓慢上升的态势。
  1月16日下午收盘后,证监会通报两融检查结构,8家券商被罚。其中,中信证券(600030)、海通证券(600837)和国泰君安被罚暂停新开两融账户三个月,招商证券(600999)等5家券商采取警示监管措施。此外,信用账户开户门槛重回50万元。
  受此影响,融资融券规模一度由1月16日的11184.04亿元下降至1月20日的10967.60亿元,下降了216.44亿元。不过从1月21日起,两融规模又恢复回升的态势;截至1月27日两融余额达11314.39亿元,再创历史新高,显示两融"新政"的影响在经过一周多的消化后己趋稳定。
  其中,融资余额为11245.92亿元,融券余额为68.47亿元。个股方面,中国平安(601318)、中信证券(600030)、浦发银行(600000)、海通证券(600837)、兴业银行(601166)、招商银行(6000036)和中国重工(601989)等9只个股的两融余额超100亿元。
  从行业来看,此前热门的金融股两融余额呈现出缓慢下降态势,而此前表现差强人意的军工股刚好相反,两融余额呈现出缓慢上升的态势。数据显示,这主要是和金融股的融资偿还额在增加,而军工股的融资买入在持续增加有关。
  以目前两市两融规模最大的中国平安为例,公司在1月23日融资余额达到333.40亿元的历史高位后,近日呈现出了回落的态势,至1月27日的余额为331.20亿元,而当天融资偿还金额达为39.39亿元。而目前两市唯一融资余额超百亿元的非金融股是军工股--中国重工,公司1月27日的融资余额为100.85亿元,当天融资买入金额达到破纪录的20.83亿元。融券余额1938.91万元,较26日的2028.33万有所下降。
  分析人士据记者表示,继证监会16日出手"两融"后,又有消息称银行收紧伞形信托,给金融股走势带来了干扰;而此前曾普遍大幅跑输大市,最近随着有利消息的增多,又成为了市场的热点,在这样的背景下,主力资金增资军工在情理之中。

  应对策略:就像证监会澄清的,市场不应过度解读两融检查,其实规范两融对券商基本面的影响较小。从估值端来看,经过前期的调整,券商板块目前对应15年的估值水平已不足30倍;此外,从政策面来看,下一步证监会将分三部分提高首发和再融资审核透明度,注册制破土而出的预期进一步加强。。"券商板块虽难以重复12月大幅上涨的走势,但基本面坚挺、估值相对合理的现状,也使得券商板块在目前这个阶段具有较高的配置价值。"因此可在回调的阶段适当低吸!


  热点猜想:中电投和国家核电合并获通过
  实现概率:80%
  具体理由:据悉,备受关注的中电投和国家核电合并事宜,已在近日获得最高决策层签字通过,目前国资委正在制定具体方案,近期官方将对外宣布两大巨头合并方案。南北车合并之后,央企之间又一次重大重组,中国核电三分天下的版图即将坐实。

  应对策略:中电投旗下上市公司如吉电股份、上海电力、中电远达、漳泽电力等值得关注。
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