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机构视野V

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明日(MAR.12)股市三大猜想及应对策略  

2015-03-11 17:56:44|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:短期结构性行情不会改变
  实现概率:70%
  具体理由:今日沪指小幅高开,深成指小幅低开,早盘在权重板块带动下沪指一度冲高大涨逾1%。深成指和创业板指早盘也有所冲高,但随后出现震荡下跌态势。午后三大指数均一度翻绿。但均跌幅不大,跌幅最大的中小板指也不足1%。
  从盘面来看,今日券商,保险,银行三大板块表现较为强势,其中16只银行股几乎全部飘红。四大保险股也是全线上涨。券商股虽有所分化,但领头羊国金证券早盘一度冲击涨停板。除此之外,地产板块表现也较好,广宇集团,中航地产,合肥城建,哈高科,世联行,中弘股份,华发股份全部冲击涨停板,成为当日涨停家数最多的板块。
  题材板块方面,今日创业板指虽表现不佳,但受国内手游市场将突破千亿的消息刺激,手机游戏板块今日全线暴涨,中青宝,七喜控股,嘉麟杰,中弘股份等多只个股强势涨停。而受光伏扶贫试点实施方案编制大纲消息的公布,今日光伏概念股表现抢眼,哈高科,乾照光电,天龙光电,东方日升强势涨停,引爆太阳能概念股。
  总体来看,今日市场传出两项引发资本市场密切关注的重磅消息。其一是养老保险基金会把部分资金投资到股市,第二是财政部已经批复了3万亿的存量债务置换。这两则利好硬生生的挺住了今日十家新股申购洪峰的压力,使得大盘今日没有出现大幅下跌。但今日冲高回落表明沪指在3400点一带压力较强,目前量能突破难度大,预计在30日均线3240点左右具备较强支撑。短期来看,结构性行情不会改变,在IPO资金解冻后,市场才会重回上升通道,短期内投资者可关注中小盘的投资机会,中长期可逢低吸纳蓝筹。

  应对策略:投资者可中线逢低吸纳蓝筹,短期参与传媒、医药等主流题材的板块性机会。

  主力猜想:大量资金在节后连续入场
  实现概率:80%
  具体理由:中国结算最新周报显示,3月2日至6日,两市新增股票开户数66.26万户,创2009年7月来新高,为去年11月起这波行情来的次高水平。其中,两市新增A股账户数66.19万户,新增B股账户758户。此外,新增基金账户41.43万户。值得注意的是,春节假期之后的2月25至2月27日,新增基金开户数为16.35万户,而3月份的第一周,开户数就猛增153%。从今年以来的数据看,3月第一周数据也创出今年以来新高。若扣除2月份春节假期因素,1月份4个星期的新增基金开户数基本在30万户左右。
  另外,当周A股的交易活跃度也大幅回升。春节假期后三个交易日,参与交易的A股账户数占期末A股总账户数的比例已回升至8.24%,而上周该比例再度大幅回升至13.12%,接近去年12月时的水平。此外,上周期末A股持仓账户数为5492.23万户,占期末A股总账户数的29.69%,在连降四周后回升。
  而投保基金最新数据显示,上周(3月2日至6日),证券交易结算资金银证转账增加额为4941亿元,减少额为3618亿元,证券市场保证金净流入1323亿元,期末数为1.24万亿。其中,3月2日净转入568.6亿元。
  市场人士认为,春节前后的赚钱效应,引发了市场向好预期,吸引场外资金不断涌入,而打新收益不减,则吸引了资金留在股市。
  大量资金在节后连续入场,显示了投资者对后市依然预期较高,这也从一个方面为市场不断带来机会。不过我们也观察到了,与去年底融资杠杆资金一股脑的涌入券商板块不同,眼下融资客纷纷"移情"中小盘,据我们的统计,在两市融资标的当中,融资盘与总流通盘占比最高的不是那些大蓝筹,反而是以中小板、创业板为主。(以截至到3月10日的数据为例,融资余额兑流通盘占比最高的十只个股中有七只来自中小板、创业板)。照此看来,短期内中小盘个股还是有望继续上行。 
  偏乐观的机构则认为,这是一波资金流推动的市场行情,代表新经济、新产业的创业板难免会有泡沫。但在流动性发生逆转前,不需要刻意去猜测创业板何时见顶。
  “场内存量的机构资金、两融客户资金都在往创业板腾挪,场外新发产品的资金同样流向互联网、高端装备制造、环保、国企改革等新兴产业。”一家基金公司权益部总监表示,只有当资金流趋势发生逆转时,才需要着手应对创业板的调整。

  应对策略:短期内中小盘个股还是有望继续上行。不过近期创业板指近期涨势较大,投资者当前看待创业板应该淡化指数,加强对产业和个股的研究和挖掘。

  热点猜想:汽车后市场远期空间高达5万亿元
  实现概率:75%
  具体理由:10日,e洗车宣布完成A轮2000万美金融资,主投方为平安创投。据了解,e洗车上线于2014年6月,最初是一款基于微信开发的洗车O2O平台,独立App于2015年1月上线,目前已占订单量的70%左右。无独有偶,国内首家集线下连锁运营和线上平台为一体的汽车后市场服务商集群车宝近期宣布获千万级天使投资,被估值5000万元。
  资本抢占互联网汽车后市场,主要看重其广阔的市场空间。机构测算,按照我国目前约1.4亿辆汽车保有量测算,预计汽车后市场的空间接近万亿元。长期看,汽车后市场空间接近5万亿元。互联网的介入,有效提升消费者体验,降低信息不对称和比价成本。

  应对策略:相关概念股如亚夏汽车、国机汽车、美罗药业、德联集团、金固股份、隆基机械、庞大集体、物产中大等值得关注!
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