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机构视野V

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明日(MAR.13)股市三大猜想及应对策略  

2015-03-12 16:11:47|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:短期结构性行情不会改变
  实现概率:75%
  具体理由:周四早盘,沪深股指双双高开,受银行股股开盘红满天带动,大盘再次站上3300。盘面上,银行、保险股暴涨。消息面,报经国务院批准,近期财政部已下达地方存量债务1万亿元置换债券额度,允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券,政府债券利率一般较低,匡算地方政府一年可减少利息负担400亿~500亿元,这既缓解了部分地方支出压力,也为地方腾出一部分资金用于加大其他支出。上海国资上市公司进入又一个停牌密集期,国企改革正全面铺开。今日上海国资改革概念股表现也颇为强劲。
  析人士指出,本周A股迎来新股密集申购,大盘很难做到有效放量,因此股指也不会一下子就向上突破。从目前来看,金融股整体表现平稳,对市场构成支撑。而以题材成长为主的创业板指却逆势下跌。权重与题材再次呈现断层,释放了主力欲尝试风格转变的信号,同时也说明市场流动性充沛。
  创业板估值高达80多倍,而主板的估值却只有13倍,沪市300更是仅有12倍。估值上的剪刀差意味着,令主板与创业板频频现"跷跷板"效应。而经过今日的割裂,则一方面有利于引导沪市估值修复,另一方面则有利于缓解创业板指估值高企。但从目前的市场格局来看,春季行情的主战场还是在中小板和创业板。后市还是以结构性行情为主。

  应对策略:投资者可中线布局银行保险、一带一路等蓝筹,短期参与传媒、医药等主流题材的板块性机会。

  主力猜想:3月份大宗交易数据透露主力动向
  实现概率:80%
  具体理由:据研究中心统计显示,3月份以来截至昨日, A股市场发生大宗交易262笔,涉及157只个股,其中,银行、非银金融和计算机成为发生大宗交易个股占比最高的三大板块。
  统计显示,3月份以来共有4只银行股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的25%,在此期间银行股大宗交易累计成交量为1.71亿股,累计成交额为16.96亿元。非银金融板块共有5只个股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的13.16%,在此期间非银金融股大宗交易累计成交量为1.19亿股,累计成交额为49.28亿元。计算机板块共有17只个股出现在大宗交易的名单中,占行业内成份股总数的12.98%,在此期间计算机股大宗交易累计成交量为0.43亿股,累计成交额为16.88亿元。
  3月份以来,银行、非银金融和计算机等板块市场表现最好的为计算机,期间板块整体上涨3.97%,而银行和非银金融等板块则整体分别下跌1.56%和5.14%。
  3月份以来涉及大宗交易的157只个股整体市场表现较好,其中,有125只个股呈上涨态势,上涨个股占比为79.62%。其中,期间累计涨幅超过20%的个股有16只,涨幅位居前十名的个股有汉得信息(38.09%)、川化股份(35.21%)、东旭光电(33.74%)、刚泰控股(33.13%)、国旅联合(30.88%)、飞力达(29.99%)、科远股份(28.18%)、伊立浦(24.95%)、隆基机械(24.79%)、楚天科技(23%)。
  对于银行板块,中信证券认为,系统性风险预期稳定,估值底部确立。同时,新金融业务模式、券商牌照放开预期强烈等因素也成为估值提升的一大催化要素。因此维持银行业“积极推荐”观点,建议布局转型个股。重点关注兴业银行、平安银行、浦发银行和招商银行。
  对于非银金融板块,平安证券认为,随着金融改革的推进,券商业务前景开阔,2015年直接融资成本的下降和净资本监管的放松真正形成券商行业的实质利好。而对于保险行业,2015年保险公司在投资和业务价值方面的增长会更加明显。从趋势看,保险股在稳定增长和估值方面存在优势,这是持续看好保险行业的主要原因。投资者投资券商股可以遵循四个逻辑:第一、综合类的大型券商,比较典型的是中信证券、海通证券、招商证券、华泰证券;第二、中西部证券公司以及东部中小券商,如国元证券、西南证券、西部证券、东吴证券和兴业证券等;第三是互联网证券公司如国金证券和锦龙股份;第四是低估值的长线品种如光大证券等。保险标的上,选择综合类保险公司和综合化金融集团如中国太保以及其他综合金融出色的保险公司,同时推荐业绩环比明显改善的中国人寿。
  对于计算机板块,海通证券认为,长期成长的天花板已打开,行业吸引力不断提升。但考虑到过往3年的长牛行情及聚焦用户数据资产运营的成长红利释放仍有待时日,计算机板块或将分化。建议关注千方科技、神州信息、四维图新、荣之联、易华录、飞利信、航天信息、旋极信息等个股。

  应对策略:对于上述银行、非银金融和计算机等板块中的重要个股可适当关注!

  热点猜想:中国(杭州)跨境电子商务综合试验区获批
  实现概率:75%
  具体理由:据悉,经李克强总理签批,国务院日前印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》。《批复》提出要以深化改革、扩大开放为动力,着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。

  应对策略:可重点关注长江投资、海宁皮城、浙江东方、小商品城、百园裤业、深圳华强、生意宝、上海钢联、物产中大、物产中拓、青岛金王等跨境电子商务概念股!
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