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下周股市三大猜想及应对策略  

2015-03-27 21:03:10|  分类: 机构观点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  大势猜想:预计市场短期将持续震荡
  实现概率:70%
  具体理由:今日沪深指数双双小幅高开,随后便走出持续震荡的走势,午后沪指一度走强冲上3700点,但并未持续而是再度跳水,沪指全日始终在3680上下震荡。创业板指今日表现较为出色,盘中大涨逾1%再度冲上2300点。
  从盘面来看,今日地产板块表现较好,渝开发,中天城投,深深房A,信达地产等多只地产股强势涨停。此外,建筑股表现也不错,全筑股份,中化岩土,园区设计,中国交建涨停。今日保险,银行,钢铁三板块表现不佳。四大保险股全线下跌,银行股约半数下跌。
  题材板块方面,受创业板指再度大涨影响,今日题材板块表现较为活跃。依法治国概念股表现出色,健康元,皖通科技涨停。手机游戏概念股调整多日后再度大涨,天音控股,北纬通信,长城集团,科冕木业,金亚科技涨停。此外,智慧城市,柔性电子等多个板块表现较好。
  总体来看,今日盘面气氛整体来看不如前几日活跃,但盘面个股赚钱效应扔较为强烈,加之目前大量投资者源源不断入市,目前市场整体仍处于强势之中。通过震荡消化获利盘压力、抬高市场成本有利于行情纵深发展,市场中期向上格局并未改变,不过短期预计市场将持续震荡,个股分化行情将更加明显。

  应对策略:建议投资者回避短期涨幅过大的个股,逢低布局政策受益的蓝筹或题材板块。

  主力猜想:基金年报增仓股曝光
  实现概率:80%
  具体理由:  
  正当A股上市公司2014年年报的披露工作渐入高峰的同时,基金公司也启动了2014年年报的发布,从昨天首批出炉的15家基金公司年报透露的信息看,偏股型基金的整体仓位较3季度末出现了较大提升,蓝筹类个股备受基金青睐,而对于今年的A股行情走势,多数基金经理认为,2015年A股市场整体预期较好,但短线回调风险不得不防。
  伴随大盘的回暖以及投资收益的提升,基金在2014年持续加大对A股市场的关注力度,本报数据中心统计显示,首批发布年报的407只基金中有253只在报告期内配置了股票资产,其整体持仓比例为70.4%。得益于A股行情走好以及持股仓位升高,2014年基金的盈利能力也有明显的提升,407只基金在2014年总计实现净利润1019.51亿元,同比暴增314.43%。
  虽然基金在去年四季度的整体仓位有所提升,但却并非任何板块都能得到基金的青睐,据统计,首批公布2014年年报的基金在报告期内共持有1219家A股上市公司的股票,持股总量约382.67亿股,较三季度的持股数量增长约28.45亿股,其中中国银行以8.04亿股的增持规模成为首批发布年报基金增持量最大的个股,保利地产、民生银行、浦发银行、兴业银行、宝钢股份等25只个股在报告期内获得的基金增持数量也都在1亿股以上。从上述基金增仓股的行业属性看,金融、房地产等低估值蓝筹股成为去年四季度基金买入的重点对象。
  值得注意的是,尽管从整体上看基金在去年四季度采取了重仓低估值蓝筹股、减持成长题材股的操作策略,但在预判今年市场热点演变趋势时,多数基金经理认为新兴产业成长股、改革主题股以及低估值蓝筹股将轮番扮演市场领涨者的角色。
  “南方隆元产业主题”基金经理彭砚表示,年内看好的行业中,主要包括五个方面。首先是互联网板块,包括互联网金融、互联网医疗、O2O,以及BAT重点投向的行业和领域;其次是代表中国先进生产力的高新产业,如核电、高铁等;第三是环保,原因在于行业过去几年的涨幅不大,新的一年国家可能在环保领域加大治理的力度;第四是大金融板块,原因在于估值相对偏低;最后是国企改革,主要源于释放制度红利,具有业绩和估值的双轮驱动。
  “大摩量化配置”基金经理刘钊指出,国企改革与政策红利主题,提升经济效益的高科技产业,以大消费概念、新文化(300336)媒体为核心的新型产业等相关的市场板块仍是未来市场的投资主线。具体而言,一些中长期的需求升级,如传媒、医疗、养老、大众食品、农业等等,这些行业的需求可能更加持久,且能够在经济减速的格局中依然保持相对景气。

  应对策略:对于基金年报重点布局的板块和个股和适当关注!

  热点猜想:房地产救市消息陆续发布
  实现概率:75%
  具体理由:27日,国土资源部、住房城乡建设部3月25日联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》。
  《通知》内容里有对房地产市场的一个新提法:“未开发房地产用地可转型利用”。国土资源部、住建部通知要求,房地产供应明显偏多或在建房地产用地规模过大的市、县,可研究制订未开发房地产用地用途转换方案,通过调整土地用途、规划条件,引导这类用地转型利用。这是本次通知中的新提法。
  《通知》对各地国土资源、住房城乡建设主管部门2015年相关工作提出了具体要求:一是有供、有限,合理安排住房和其用地供应规模。二是优化住房供应套型,促进用地结构调整。三是多措并举,统筹保障性安居工程建设。四是部门联动,加大市场秩序和供应实施监督力度。

  应对策略:金科股份、招商地产、荣盛发展、沙河股份、保利地产、万科A、京投银泰、中南建设、华夏幸福、深振业、渝开发、东华实业、绵世股份、格力地产、宝安地产、泰禾集团、中航地产、首开股份、华业地产等地产股值得关注!

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